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内蒙华电:2017年第壹季度报告

2019-03-07 12:29  来源:原创   字号:T | T

  原题目:内蒙华电:2017年第壹季度报告

  2017 年第壹季度报告 公司代码:600863 公司信称:内蒙华电 内蒙古蒙电华能暖和电股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 1 / 18 2017 年第壹季度报告 目次 壹、 要紧提示 .............................................................. 3 二、 公司根本情景 .......................................................... 3 叁、 要紧事项 .............................................................. 6 四、 附录.................................................................. 7 2 / 18 2017 年第壹季度报告 壹、 要紧提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真实、正确、完整顿, 不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。 1.2 公司所拥有董事列席董事会审议季度报告。 1.3 公司担负人高物掌管会计师工干担负人乌兰格勒及会计师机构担负人(会计师掌管人员)赵黎鲲保 证季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。 1.4 本公司第壹季度报告不经审计。 二、 公司根本情景 2.1 首要财政数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末了比去年 本报告期末了 去年度末了 度末了增减(%) 尽资产 38,908,208,592.96 39,682,758,708.85 -1.95 归属于上市公司股东方的 10,129,120,057.87 10,274,247,025.62 -1.41 净资产 年底到报告期末了 去年底到去年报告期末了 比去年同期增减 (%) 经纪活触动产生的即兴金流动 75,072,495.02 142,034,468.44 -47.14 量净额 年底到报告期末了 去年底到去年报告期末了 比去年同期增减 (%) 营业顶出产 1,954,586,276.22 1,668,018,683.96 17.18 归属于上市公司股东方的 -165,848,576.99 3,737,596.82 -4537.31 净盈利 归属于上市公司股东方的 扣摒除什分日性损更加的净 -164,066,180.76 2,705,209.42 -6164.82 盈利 加以权平分净资产进款比值 -1.63 0.036 增添以 1.67 个佰分点 (%) 根本每股进款(元/股) -0.029 0.001 -4537.31 稀释每股进款(元/股) -0.029 0.001 -4537.31 什分日性损更加项目和金额 √使用 □不使用 3 / 18 2017 年第壹季度报告 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说皓 匪活触动资产处理损更加 越权审批,或无正式同意文件,或偶发性的税收返 还、减避免 计入当期损更加的内阁补养助,但与公司正日经纪事情 亲稠密相干,适宜国度政策规则、依照壹成规范定额 1,457,059.59 或定量持续享用的内阁补养助摒除外面 计入当期损更加的对匪金融企业收受的资产占用费 企业得到儿分店、联营企业及合营企业的投本钱钱 小于得到投资时应享拥有被投资单位却识佩净资产公 允价产生的进款 匪钱币性资产提交流动损更加 付托人家投资或办资产的损更加 因不成抗力要斋,如遭受天然灾荒而计提的各项资 产减值预备 债重组损更加 企业重组费,如装置排员工的顶出产、整顿合费等 买进卖标价露违反公允的买进卖产生的超越公允价片断 的损更加 相畅通把持下企业侵犯产生的儿分店期初到侵犯日的 当期净损更加 与公司正日经纪事情拥关于的或拥有事项产生的损更加 摒除同公司正日经纪事情相干的拥有效套期保值事情 外面,持拥有买进卖性金融资产、买进卖性金融拉亏空产生的 公允价变募化损更加,以及处理买进卖性金融资产、提交 善性金融拉亏空和却供出产特价而沽金融资产得到的投资进款 孤立终止减值测试的应收款减值预备转回 对外面付托存贷款得到的损更加 采取公允价花样终止后续计量的投资性房地产公 允价变募化产生的损更加 根据税收、会计师等法度、法规的要寻求对当期损更加进 行壹次性调理对当期损更加的影响 受命经纪得到的托管费顶出产 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 -3,072,825.47 其他适宜什分日性损更加定义的损更加项目 微少半股东方权利影响额(税后) -162,260.35 所得税影响额 -4,370.00 算计 -1,782,396.23 4 / 18 2017 年第壹季度报告 2.2 截止报告期末了的股东方尽额、前什名股东方、前什名流动畅通股东方(或拥有限特价而沽环境股东方)持股情景表 单位:股 股东方尽额(户) 258,801 前什名股东方持股情景 期末了持股 比例 持拥有拥有限特价而沽条 质押或松冻结情景 股东方名称(全称) 股东方习惯 数 (%) 件股份数 股份样儿子 数 南方结合电力拥有限责公司 3,289,093,203 56.63 无 国拥有法人 中国证券金融股份拥有限公司 173,652,739 2.99 不知 不知 中汇金资产办拥有限责公司 42,504,600 0.73 不知 不知 李革 38,200,000 0.66 不知 不知 谢升敬 24,837,600 0.43 不知 不知 邹明朗 21,600,000 0.37 不知 不知 李洪霞 18,080,269 0.31 不知 不知 落时基金-农业银行-落时中证 15,911,000 0.27 不知 不知 金融资产办方案 善方臻基金-农业银行-善方臻 15,911,000 0.27 不知 不知 中证金融资产办方案 父亲成基金-农业银行-父亲成中证 15,911,000 0.27 不知 不知 金融资产办方案 嘉实基金-农业银行-嘉实中证 15,911,000 0.27 不知 不知 金融资产办方案 广发基金-农业银行-广发中证 15,911,000 0.27 不知 不知 金融资产办方案 中欧基金-农业银行-中欧中证 15,911,000 0.27 不知 不知 金融资产办方案 华夏季基金-农业银行-华夏季中证 15,911,000 0.27 不知 不知 金融资产办方案 银华基金-农业银行-银华中证 15,911,000 0.27 不知 不知 金融资产办方案 南方基金-农业银行-南方中证 15,911,000 0.27 不知 不知 金融资产办方案 工银瑞信基金-农业银行-工银 15,911,000 0.27 不知 不知 瑞信中证金融资产办方案 前什名拥有限特价而沽环境股东方持股情景 股东方名称 持拥有拥有限特价而沽环境 股份种类及数 流动畅通股的数 种类 数 南方结合电力拥有限责公司 3,289,093,203 人民币普畅通股 3,289,093,203 中国证券金融股份拥有限公司 173,652,739 人民币普畅通股 173,652,739 中汇金资产办拥有限责公司 42,504,600 人民币普畅通股 42,504,600 李革 38,200,000 人民币普畅通股 38,200,000 谢升敬 24,837,600 人民币普畅通股 24,837,600 邹明朗 21,600,000 人民币普畅通股 21,600,000 5 / 18 2017 年第壹季度报告 李洪霞 18,080,269 人民币普畅通股 18,080,269 落时基金-农业银行-落时中证金融资产办方案 15,911,000 人民币普畅通股 15,911,000 善方臻基金-农业银行-善方臻中证金融资产办方案 15,911,000 人民币普畅通股 15,911,000 父亲成基金-农业银行-父亲成中证金融资产办方案 15,911,000 人民币普畅通股 15,911,000 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产办方案 15,911,000 人民币普畅通股 15,911,000 广发基金-农业银行-广发中证金融资产办方案 15,911,000 人民币普畅通股 15,911,000 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产办方案 15,911,000 人民币普畅通股 15,911,000 华夏季基金-农业银行-华夏季中证金融资产办方案 15,911,000 人民币普畅通股 15,911,000 银华基金-农业银行-银华中证金融资产办方案 15,911,000 人民币普畅通股 15,911,000 南方基金-农业银行-南方中证金融资产办方案 15,911,000 人民币普畅通股 15,911,000 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产办计 15,911,000 15,911,000 人民币普畅通股 划 上述股东方相干相干或不符举触动的说皓 表决权恢骈的优先股股东方及持股数的说皓 2.3 截止报告期末了的优先股股东方尽额、前什名优先股股东方、前什名优先股拥有限特价而沽环境股东方持股情 况表 □使用 √不使用 叁、 要紧事项 3.1 公司首要会计师报表项目、财政目的严重变募化的情景及缘由 √使用 □不使用 报告期,公司营业顶出产完成19.55亿元,比去年同期添加以2.87亿元,增长17.18%,首要是鉴于 公司所属魏家峁煤电公司两台600MW级发电机组在壹季度正式参加商运转,以及公司所属上邑发 电公司直递送华北边陲区电量拥有所添加以,使得公司报告期内上网电量同比添加以11.65亿仟瓦时所致。 固然营业顶出产拥有所添加以,但报告期内,公司出产即兴载余2.12亿元,比去年同期减利2.36亿元, 归属于上市公司股东方的净盈利为-1.66亿元,比去年同期增添以1.7亿元,首要缘由为: (1)鉴于买进卖电量比例添加以、买进卖价差加以父亲,致使公司壹季度特价而沽电单价同比下投降 15.19 元/ 仟仟瓦时(不含税); (2)己 2016 年下半年以后到,发电消费煤标价时时下跌,报告期内,公司电力消费耗用标注 煤单价同比下跌接近 40%,父亲幅紧收缩了火电企业的利市当空。 报告期末了,公司在建工程账面余额 19.98 亿元,年到来终增添以 42.53 亿元,投降低 68%;工程物 资账面余额 10.26 亿元,年到来终增添以 7.91 亿元,投降低 44%;首要是鉴于魏家峁煤电公司发电壹期 工程在壹季度参加商运转所致。 6 / 18 2017 年第壹季度报告 报告期末了,公司其他应收款账面余额 6.27 亿元,年到来终添加以 4.84 亿元,增长 339%。首要原 因如次: (1)截止本报告说出日,内蒙古蒙华海勃湾发电拥有限责公司股权让工干已完成,该公司 不又归入本公司侵犯范畴,致使报告期公司其他应收款增幅较父亲。4 月 18 日,公司已收到股权转 让价款 1.3 亿元,关于其他往还到款,副方已签名《债禀接与清偿协议》,商活限期清偿。 (2)魏家峁煤电公司向龙口镇柏相公村顶付野外面煤矿征地补养偿款 2.12 亿元,计入其他应收 款,待相干顺手续完备后,相应转出产。 3.2 要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓 √使用 □不使用 公司第八届董事会第什叁次会审议同意了公司拟经度过北边京产权买进卖因此地下挂牌让方法 实施让所持控股儿分店内蒙古蒙华海勃湾发电拥有限责公司(以下信称“蒙华海电”)51%股权 的事情,2016年4月18日,上述事情经度过北边京产权买进卖所正式地下挂牌,地下挂牌让标价为拟转 让标注的资产评价13,103.1495万元。截止延期挂牌公报期满,征得受让方壹名内蒙古海力特价而沽电拥有 限公司,并确认了其受让阅世,2017年3月31日,公司与内蒙古海力特价而沽电拥有限公司正式签名了蒙华 海电公司51%股权的让协议。2017年4月14日公司收到北边京产权买进卖所的买进卖凭证,4月18日,公 司已收到股权让价款,即上述事情已实行终了。公司同时与蒙华海电公司签名了《付托消费运 维办合同》,即在股权让之后,蒙华海电公司的消费、运转、尽先修、维养护等工干所拥有付托本 公司所属乌海发电厂实施。 3.3 报告期内超期不实行终了的允诺言事项 □使用√不使用 3.4 预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发严重变募化的缓急 示及缘由说皓 □使用 √不使用 公司名称 内蒙古蒙电华能暖和电股份拥有限公司 法定代理人 李向良 日期 2017-4-25 四、 附录 4.1 财政报表 7 / 18 2017 年第壹季度报告 侵犯资产拉亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:内蒙古蒙电华能暖和电股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 期末了余额 年底余额 活触动资产: 钱币资产 72,659,681.45 163,324,406.73 结算备付金 拆卸出产资产 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 89,707,266.65 65,045,950.00 应收账款 1,114,736,694.22 1,005,432,408.73 预付款 34,430,493.02 8,264,141.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收儿利 应收股利 49,635,888.46 其他应收款 626,636,866.42 142,731,607.72 买进入返特价而沽金融资产 存放货 375,856,375.14 389,163,184.85 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 173,281,451.33 201,523,060.51 活触动资产算计 2,536,944,716.69 1,975,484,759.71 匪活触动资产: 发放存贷款和垫款 却供出产特价而沽金融资产 990,873,111.73 989,986,389.54 持拥有到届期投资 临时应收款 65,000,000.00 临时产权投资 2,105,095,456.02 2,182,079,564.86 投资性房地产 49,700,716.96 50,165,209.46 永恒资产 25,011,528,828.90 21,440,290,147.95 在建工程 1,997,929,444.39 6,250,688,675.42 工程物质 1,025,805,157.29 1,816,794,449.97 永恒资产清算 148,110,255.56 150,038,346.44 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 4,327,035,948.11 4,157,193,823.03 开辟顶出产 8 / 18 2017 年第壹季度报告 商誉 长收听候摊费 397,581,416.77 415,601,693.04 面提交延所得税资产 90,563,424.83 97,235,398.53 其他匪活触动资产 162,040,115.71 157,200,250.90 匪活触动资产算计 36,371,263,876.27 37,707,273,949.14 资产一共 38,908,208,592.96 39,682,758,708.85 活触动拉亏空: 短期借款 2,985,000,000.00 4,015,000,000.00 向中银行借款 吸取存贷款及同性寄存放 拆卸入资产 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金 融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 40,238,000.00 51,788,000.00 应付账款 1,338,286,969.21 1,698,637,299.58 预收款 5,574,443.23 28,045,841.41 卖出产回购金融资产款 应付顺手续费及行佣 应付员工薪酬 99,014,536.87 92,789,019.04 应交税费 87,849,923.65 60,275,065.48 应付儿利 84,962,625.45 63,019,538.07 应付股利 129,099,358.09 221,310,648.95 其他应付款 1,886,250,301.46 2,379,713,127.89 应付分保账款 保管合同预备金 代劳动买进卖证券款 代劳动接销证券款 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 3,545,864,656.45 3,232,079,431.60 其他活触动拉亏空 233,173,512.01 3,564,420.25 活触动拉亏空算计 10,435,314,326.42 11,846,222,392.27 匪活触动拉亏空: 临时借款 12,806,924,044.62 11,861,724,078.74 应付债券 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00 就中:优先股 永续债 临时应付款 127,474,401.23 167,204,534.35 临时应付员工薪酬 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 180,735,814.28 201,844,411.37 9 / 18 2017 年第壹季度报告 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 15,215,134,260.13 14,330,773,024.46 拉亏空算计 25,650,448,586.55 26,176,995,416.73 所拥有者权利 股本 5,807,745,000.00 5,807,745,000.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 829,163,960.15 829,163,960.15 减:库存放股 其他概括进款 -2,813,840.64 -3,638,153.55 专项储藏 46,006,386.73 26,109,090.40 载余公积 1,385,505,716.75 1,385,505,716.75 普透风险预备 不分派盈利 2,063,512,834.88 2,229,361,411.87 归属于母亲公司所拥有者权利算计 10,129,120,057.87 10,274,247,025.62 微少半股东方权利 3,128,639,948.54 3,231,516,266.50 所拥有者权利算计 13,257,760,006.41 13,505,763,292.12 拉亏空和所拥有者权利一共 38,908,208,592.96 39,682,758,708.85 法定代理人:李向良 掌管会计师工干担负人:乌兰格勒会计师机构担负人:赵黎鲲 母亲公司资产拉亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:内蒙古蒙电华能暖和电股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 期末了余额 年底余额 活触动资产: 钱币资产 30,474,619.81 63,322,822.32 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 17,820,000.00 16,700,000.00 应收账款 187,813,045.74 210,078,465.07 预付款 3,725,942.70 1,324,709.10 应收儿利 应收股利 632,549,708.44 896,639,949.69 其他应收款 2,201,803,770.84 2,111,399,816.32 存放货 92,709,909.34 71,201,229.03 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 10 / 18 2017 年第壹季度报告 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 131,950,922.44 135,209,888.98 活触动资产算计 3,298,847,919.31 3,505,876,880.51 匪活触动资产: 却供出产特价而沽金融资产 962,478,431.25 962,478,431.25 持拥有到届期投资 临时应收款 809,700,000.00 584,700,000.00 临时产权投资 11,246,251,485.89 11,217,040,894.73 投资性房地产 49,700,716.96 50,165,209.46 永恒资产 3,769,876,803.13 3,765,195,354.63 在建工程 1,651,300,783.34 1,579,027,772.47 工程物质 1,024,074,706.65 1,043,401,467.99 永恒资产清算 90,293,697.69 92,221,788.57 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 27,014,539.39 27,851,834.11 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 3,478,173.63 3,641,525.69 面提交延所得税资产 其他匪活触动资产 86,918,972.48 86,770,449.34 匪活触动资产算计 19,721,088,310.41 19,412,494,728.24 资产一共 23,019,936,229.72 22,918,371,608.75 活触动拉亏空: 短期借款 3,730,000,000.00 3,610,000,000.00 以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融 拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 31,238,000.00 32,788,000.00 应付账款 296,306,789.56 340,572,102.29 预收款 13,483,664.03 应付员工薪酬 23,720,340.53 31,584,296.94 应交税费 2,588,578.45 15,018,540.81 应付儿利 72,027,136.94 49,692,086.99 应付股利 其他应付款 457,068,354.67 622,557,617.92 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 2,311,885,585.52 2,284,983,028.00 其他活触动拉亏空 3,533,636.42 3,564,420.25 活触动拉亏空算计 6,928,368,422.09 7,004,243,757.23 匪活触动拉亏空: 临时借款 4,203,550,000.00 3,823,360,900.00 11 / 18 2017 年第壹季度报告 应付债券 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00 就中:优先股 永续债 临时应付款 127,474,401.23 167,204,534.35 临时应付员工薪酬 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 69,663,408.91 73,611,091.73 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 6,500,687,810.14 6,164,176,526.08 拉亏空算计 13,429,056,232.23 13,168,420,283.31 所拥有者权利: 股本 5,807,745,000.00 5,807,745,000.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 1,001,401,642.93 1,001,401,642.93 减:库存放股 其他概括进款 专项储藏 载余公积 1,127,567,876.67 1,127,567,876.67 不分派盈利 1,654,165,477.89 1,813,236,805.84 所拥有者权利算计 9,590,879,997.49 9,749,951,325.44 拉亏空和所拥有者权利一共 23,019,936,229.72 22,918,371,608.75 法定代理人:李向良 掌管会计师工干担负人:乌兰格勒会计师机构担负人:赵黎鲲 侵犯盈利表 2017 年 1—3 月 编制单位:内蒙古蒙电华能暖和电股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 本期金额 上期金额 壹、营业尽顶出产 1,954,586,276.22 1,668,018,683.96 就中:营业顶出产 1,954,586,276.22 1,668,018,683.96 儿利顶出产 已赚保费 顺手续费及行佣顶出产 二、营业尽本钱 2,224,550,136.34 1,759,597,393.40 就中:营业本钱 1,931,700,851.69 1,534,960,279.47 儿利顶出产 顺手续费及行佣顶出产 12 / 18 2017 年第壹季度报告 退保金 赔付顶出产净额 提保管合同预备金净额 保单花红顶出产 分保费 税金及附加以 81,437,634.68 28,828,383.22 销特价而沽费 办费 5,841,270.00 4,744,084.49 财政费 205,570,379.97 191,064,646.22 资产减值损违反 加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵列) 59,503,918.77 113,662,099.81 就中:楹联营企业和合营企业的投资进款 -76,984,108.84 40,540,593.11 汇兑进款(损违反以“-”号堵列) 叁、营业盈利(载余以“-”号堵列) -210,459,941.35 22,083,390.37 加以:营业外面顶出产 2,626,776.99 1,364,791.09 就中:匪活触动资产处理利得 7756.49 减:营业外面顶出产 4,242,542.87 就中:匪活触动资产处理损违反 四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) -212,075,707.23 23,448,181.46 减:所得税费 15,352,964.36 12,267,311.61 五、净盈利(净载余以“-”号堵列) -227,428,671.59 11,180,869.85 归属于母亲公司所拥有者的净盈利 -165,848,576.99 3,737,596.82 微少半股东方损更加 -61,580,094.60 7,443,273.03 六、其他概括进款的税后净额 886,722.19 -7,100,799.72 归属母亲公司所拥有者的其他概括进款的税后净额 824,312.91 -6,601,031.23 (壹)以后不能重分类进损更加的其他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资产的 变募化 2.权利法下在被投资单位不能重分类进损更加 的其他概括进款中享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他概括进款 824,312.91 -6,601,031.23 1.权利法下在被投资单位以后将重分类进损 更加的其他概括进款中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价变募化损更加 824,312.91 -6,601,031.23 3.持拥有到届期投资重分类为却供出产特价而沽金融资 产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 归属于微少半股东方的其他概括进款的税后净额 62,409.28 -499,768.49 七、概括进款尽和 -226,541,949.40 4,080,070.13 13 / 18 2017 年第壹季度报告 归属于母亲公司所拥有者的概括进款尽和 -165,024,264.08 -2,863,434.41 归属于微少半股东方的概括进款尽和 -61,517,685.32 6,943,504.54 八、每股进款: (壹)根本每股进款(元/股) -0.029 0.001 (二)稀释每股进款(元/股) -0.029 0.001 本期公司不突发相畅通把持下企业侵犯的情景。 法定代理人:李向良 掌管会计师工干担负人:乌兰格勒会计师机构担负人:赵黎鲲 母亲公司盈利表 2017 年 1—3 月 编制单位:内蒙古蒙电华能暖和电股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 本期金额 上期金额 壹、营业顶出产 275,115,536.16 243,931,440.70 减:营业本钱 295,036,281.01 205,038,476.07 税金及附加以 9,721,079.18 2,482,611.90 销特价而沽费 办费 5,841,270.00 4,744,084.49 财政费 85,182,781.80 81,495,317.74 资产减值损违反 加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵列) -40,249,341.13 113,662,099.81 就中:楹联营企业和合营企业的投资进款 -76,984,108.84 40,540,593.11 二、营业盈利(载余以“-”号堵列) -160,915,216.96 63,833,050.31 加以:营业外面顶出产 1,843,889.01 731,816.23 就中:匪活触动资产处理利得 减:营业外面顶出产 就中:匪活触动资产处理损违反 叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) -159,071,327.95 64,564,866.54 减:所得税费 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) -159,071,327.95 64,564,866.54 五、其他概括进款的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的其他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资产的变 触动 2.权利法下在被投资单位不能重分类进损更加的 其他概括进款中享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他概括进款 1.权利法下在被投资单位以后将重分类进损更加 的其他概括进款中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价变募化损更加 14 / 18 2017 年第壹季度报告 3.持拥有到届期投资重分类为却供出产特价而沽金融资产 损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 六、概括进款尽和 -159,071,327.95 64,564,866.54 七、每股进款: (壹)根本每股进款(元/股) (二)稀释每股进款(元/股) 法定代理人:李向良 掌管会计师工干担负人:乌兰格勒会计师机构担负人:赵黎鲲 侵犯即兴金流动量表 2017 年 1—3 月 编制单位:内蒙古蒙电华能暖和电股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 本期金额 上期金额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 1,556,898,937.54 1,425,411,812.88 客户存贷款和同性寄存贷款净添加以额 向中银行借款净添加以额 向其他金融机构拆卸入资产净添加以额 收到原保管合同保费得到的即兴金 收到又保管事情即兴金净额 保户储金及投资款净添加以额 处理以公允价计量且其变募化计入当期损更加的 金融资产净添加以额 收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金 拆卸入资产净添加以额 回购事情资产净添加以额 收到的税费返还 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 28,385,562.58 29,431,773.91 经纪活触动即兴金流动入小计 1,585,284,500.12 1,454,843,586.79 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 917,830,755.53 714,258,002.42 客户存贷款及垫款净添加以额 寄存放中银行和同性款净添加以额 顶付原保管合同赔付款的即兴金 顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金 顶付保单花红的即兴金 顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 303,807,240.20 290,821,682.05 15 / 18 2017 年第壹季度报告 顶付的各项税费 170,831,269.44 235,057,438.17 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 117,742,739.93 72,671,995.71 经纪活触动即兴金流动出产小计 1,510,212,005.10 1,312,809,118.35 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 75,072,495.02 142,034,468.44 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 200,000.00 得到投资进款收到的即兴金 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的 27,689.22 即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 投资活触动即兴金流动入小计 227,689.22 购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的 608,031,059.30 350,689,701.20 即兴金 投资顶付的即兴金 质押存贷款净添加以额 得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 62,144.69 38,982.50 投资活触动即兴金流动出产小计 608,093,203.99 350,728,683.70 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -607,865,514.77 -350,728,683.70 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 就中:儿分店吸取微少半股东方投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 3,255,000,000.00 2,339,500,000.00 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 筹资活触动即兴金流动入小计 3,255,000,000.00 2,339,500,000.00 发顶帐政顶付的即兴金 2,460,860,176.83 1,730,494,565.28 分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 309,199,151.75 205,891,159.10 就中:儿分店顶付给微少半股东方的股利、盈利 92,211,290.86 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 45,212,114.63 191,370,638.99 筹资活触动即兴金流动出产小计 2,815,271,443.21 2,127,756,363.37 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 439,728,556.79 211,743,636.63 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响 -262.32 122.67 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 -93,064,725.28 3,049,544.04 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 143,065,590.38 88,352,841.26 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 50,000,865.10 91,402,385.30 法定代理人:李向良 掌管会计师工干担负人:乌兰格勒会计师机构担负人:赵黎鲲 16 / 18 2017 年第壹季度报告 母亲公司即兴金流动量表 2017 年 1—3 月 编制单位:内蒙古蒙电华能暖和电股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 本期金额 上期金额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 152,383,378.46 203,022,463.18 收到的税费返还 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 11,786,538.33 5,060,819.53 经纪活触动即兴金流动入小计 164,169,916.79 208,083,282.71 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 107,394,428.47 61,537,049.58 顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 119,811,217.45 112,582,321.80 顶付的各项税费 17,553,613.62 29,406,531.74 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 19,822,792.53 16,229,242.87 经纪活触动即兴金流动出产小计 264,582,052.07 219,755,145.99 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -100,412,135.28 -11,671,863.28 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 200,000 得到投资进款收到的即兴金 312,926,129.71 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资 产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收到的即兴 金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 635,726,544.61 1,376,546,493.48 投资活触动即兴金流动入小计 948,852,674.32 1,376,546,493.48 购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资 194,198,846.12 80,118,972.72 产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 250,000,000.00 得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴 金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 813,000,000.00 1,146,500,000.00 投资活触动即兴金流动出产小计 1,257,198,846.12 1,226,618,972.72 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -308,346,171.80 149,927,520.76 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 2,172,000,000.00 1,862,000,000.00 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 筹资活触动即兴金流动入小计 2,172,000,000.00 1,862,000,000.00 发顶帐政顶付的即兴金 1,647,000,000.00 1,770,000,000.00 分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 106,307,213.99 88,346,104.98 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 45,182,681.44 164,068,155.75 筹资活触动即兴金流动出产小计 1,798,489,895.43 2,022,414,260.73 17 / 18 2017 年第壹季度报告 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 373,510,104.57 -160,414,260.73 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 -35,248,202.51 -22,158,603.25 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 44,084,822.32 37,768,511.80 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 8,836,619.81 15,609,908.55 法定代理人:李向良 掌管会计师工干担负人:乌兰格勒会计师机构担负人:赵黎鲲 4.2 审计报告 □使用 √不使用 18 / 18